Загальний фонд
За перший квартал 2012 року до загального фонду міського бюджету міста Кіровограда надійшло 159813,4 тис.грн. доходів, у тому числі дотація вирівнювання з державного бюджету за січень-березень 2012 року надійшла у сумі 32151,4 тис.грн. Обсяг податкових та неподаткових доходів склав 72630,4 тис.грн., що становить 95,1 % квартального плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуто зростання обсягу податкових та неподаткових надходжень на 11,7 %.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових та неподаткових надходжень (80,8 %) займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 58710,5 тис.грн., що складає 93,8 % квартального плану та на 10,2 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Плати за землю надійшло до міського бюджету 11359,2 тис.грн., з них земельний податок складає 4241,4 тис.грн., орендна плата за землю – 7117,7 тис.грн. Виконання квартального плану по платі за землю становить 103,8 %, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зросли на 31,2 %.
Місцевих податків і зборів, запроваджених згідно з Податковим кодексом України, у першому кварталі 2012 року надійшло 1322,9 тис.грн., або 105,0 % до квартального плану. Найбільшу питому вагу займає збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, якого надійшло 1285,8 тис.грн., що становить 108,4 % до плану січня-березня.
Надходження до міського бюджету плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності міста, склали 754,0 тис.грн., або 113,6 % квартального плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначені надходження зросли на 7,7 %.
Видатки загального фонду міського бюджету протягом першого кварталу 2012 року проведені в сумі 184399,5 тис.грн., що становить 26,7 % до річного плану та 93,2 % до плану на перший квартал 2012 року.
Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування субвенцій склав 129284,4 тис.грн., що на 18,3 % більше аналогічного періоду 2011 року. Із загальної суми видатків на утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 120370,5 тис.грн., або 93,1 %, з них установ освіти – 73050,7 тис.грн. (56,5 %), охорони здоров’я – 40039,2 тис.грн. (31,0%).
На фінансування захищених статей бюджету спрямовано 124315,0 тис.грн. (96,1 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з нарахуванням – 88921,4 тис.грн. (68,8 %), медикаментів та продуктів харчування – 3958,5 тис.грн. (3,1 %), оплату енергоносіїв – 31435,2 тис.грн. (24,3 %). У порівнянні з минулим роком зазначені видатки збільшились на 21700,6 тис.грн., або 21,1 %.
Для фінансування видатків із заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків по оплаті за енергоносії, спожиті бюджетними установами, за перший квартал 2012 року отримано в органах Державного казначейства чотири короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 65,5 млн.грн., станом на 1 квітня 2012 року залишок непогашеної позички складав 21,7 млн.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі 3660,3 тис.грн., або 68,6 % призначень на перший квартал 2012 року. Зазначені кошти використані на благоустрій міста – 2908,4 тис.грн. (74,9%) та фінансову підтримку комунальному підприємству «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» – 751,9 тис.грн. (62,6 %).
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за перший квартал 2012 року надійшло 15681,5 тис. грн. доходів (без урахування трансфертів з державного бюджету), або 107,8 % плану січня-березня, з них: власні надходження бюджетних установ – 8235,4 тис.грн. (103,0 %). Видатки спеціального фонду виконані у сумі 13873,5 тис.грн.
За рахунок власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки в сумі 8727,3 тис. грн., в тому числі установами освіти – 6375,2 тис.грн., охорони здоров’я – 1459,0 тис.грн., культури – 325,0 тис.грн.
До бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету надійшло 6595,5 тис.грн., що складає 113,0 % до плану першого кварталу 2012 року, у тому числі: від відчуження майна комунальної власності міста – 1290,0 тис.грн. (100,0 %), продажу землі – 812,3 тис.грн. (73,8 %), єдиного податку – 4493,2 тис.грн. (130,3 %). Видатки у сумі 4850,0 тис.грн. спрямовані на фінансування об’єктів житлово-комунального господарства – 1292,2 тис.грн., охорони здоров’я – 1363,9 тис.грн., освіти – 531,5 тис.грн., культури – 202,3 тис.грн., фізичної культури та спорту – 112,6 тис.грн., соціального захисту – 299,6 тис.грн., на будівництво – 166,0 тис.грн., ремонт доріг – 91,6 тис.грн., інші об’єкти та комп’ютеризацію виконавчих органів міської ради – 790,3 тис.грн.
Надходження до дорожнього фонду склали 409,4 тис.грн., або 158,7 % призначень першого кварталу 2012 року, цільових фондів – 441,1 тис.грн. (97,2 %).
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету інвестиційного спрямування затверджені на 2012 рік по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 17642,1 тис.грн., у тому числі:
на фінансування комплексних пілотних проектів з реформування системи надання адміністративних послуг – 744,8 тис.грн.;
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8000,0 тис.грн., з яких у першому кварталі 2012 року надійшло 160,0 тис.грн., які перераховані управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради;
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 8897,3 тис.грн., фактично надійшло 1967,8 тис.грн., які перераховані Головному управлінню житлово-комунального господарства у сумі 1938,3 тис.грн., бюджету селища Нового – 29,5 тис.грн.